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層層利好加持,銷售數據回升 地產板塊將上演“年末”行情?

2019年12月3日 18:04:16

利好一個接一個放出,此前熱度降至冰點的內房股板塊盯著恒指回調,已經連續上漲近兩個月了。

智通財經APP了解到,恒生指數12月3日經歷一波深V走勢后定格在了26391點,已經回調至10月初的水平,而此前一直因行業環境、資金等問題經歷多次回調的內房股板塊,其指數走勢在10月初瞧瞧的回到了上行態勢,12月3日較10月初的漲幅已逼近11%,與恒指沖高回落的走勢形成反差。

而在內房股板塊強勢回升的背后,不僅有著市場預期的觸底反彈,還有行業銷售數據超預期改善、融資環境邊際改善等利好不斷爆出。

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行情來源:wind資訊

11月銷售數據出爐,驚喜不少

主流50家房企11月銷售表現大幅超出市場預期,同比漲幅已經實現連續5個月擴大。智通財經APP了解到,克而瑞近期發布了2019年11月房地產公司銷售數據排行,首先就整體而言,主流50家房企11月單月銷售額達到9177億元人民幣(單位下同),環比增長3%,同比增幅較上月提升1個百分點至37%,銷售增速實現連續5個月的擴大;單月銷售面積達到6841萬平米,環比增長1%,同比增幅同樣提升1個百分點至38%。主流50家房企前11月累計銷售金額達8.16萬億元,累計銷售面積達6.02億平米,同比增速均為17%,較前值分別上升1和2個百分點。

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分梯隊來看,房企銷售額實現全面增長,其中又以第二梯隊的中等規模房企增速最為亮眼。智通財經APP了解到,從1-11月累計銷售金額排名來看,top10、top11-30、top31-50、top51-100銷售金額分別為4.1、2.2、1.2、1.5萬億元,分別實現同比增長14%、26%、17%、21%。而11月單月銷售情況方面,top10、top11-30、top31-50、top51-100銷售金額分別4199、3239、1729、1942億元,同比增長分別達到27%、+45%、+20%、+23%。其中top11-30的二梯隊房企,無論是總金額26%的增速還是單月45%的同比增速,均是各梯隊房企中遙遙領先的,而top10的頭部房企11月份27%的同比增速已升至第二,有加速提升的態勢。

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融資環境邊際改善銷售數據給市場帶來驚喜的同時,行業融資環境邊際改善也在進行。

融資環境邊際改善

5年LPR(貸款基礎利率)迎來首次下調,按揭利率或將見頂。智通財經APP了解到,在11月20日最新LPR報價中,1年期LPR為4.15%,5年期以上LPR為4.80%,均較10月下調5個基點,其中5年期LPR在8月20日亮相后迎來的首次下調,一定程度預示房貸利率下調成為可能,將利好首套及改善性購房剛需的釋放。與此同時,11月全國首套房平均按揭利率5.53%,同比僅小幅增長0.01個百分點,雖然在6月見底后實現連續5個月上行,但目前增速已經明顯放緩,隨著后續利率的見頂持平或下降,都將有利于房地產市場發展。

再加上最新提及的“房地產融資逆周期調節”,行業資金環境邊際改善預期大幅提升。智通財經APP了解到,央行行長12月1日公開表示,堅持“房子是用來住的、不是用來炒的”的定位,按照因城施策原則,加強對房地產金融市場的宏觀審慎管理,強化對房地產整體融資狀況的監測,綜合運用多種工具對房地產融資進行逆周期調節。

此前的利率變化形勢,配合房地產融資逆周期調節的提出,使得房企融資端政策邊際改善的預期有所提升,為地產行業估值回歸再添動力。就目前而言,銷售數據超預期疊加市場最擔心的資金環境有所改善,此背景下的地產板塊強勢有望延續。

優質龍頭房企仍將維持強勢

行業集中度提升持續,大房企仍是最好選擇。智通財經APP了解到,最新11月銷售數據中,碧桂園(02007)單月銷售排名第一,銷售金額同比大幅增長62%至860億元,前11月份7515億元的累計銷售額也排在第一位,同比增長13%,業績增長確定性強,目前動態市盈率也僅在5.7倍左右。

單月銷售排行榜上第二的融創中國(01918),也同比大幅增長48%至665億元,前11月累計銷售額同比增長20%至5004億元,目前公司股價自10月初低點回升已超過30%,但目前動態市盈率也只在7倍左右。

頭部房企中的世貿房地產(00813),不僅單11月銷售額實現同比增長31.2%至305億元,前11月累計銷售額更是同比增長46.8%至2277億元,已提前完成全年業績目標,是頭部房企增長最亮眼的企業。目前公司動態市盈率在8倍左右,而且資產負債率僅在73%左右,無論是業績增長性還是資金空間,都具備很強的吸引力。

而在最搶眼的二梯隊房企中,旭輝控股集團(00884)單11月銷售額實現69%同比增長至220億元,前11月累計銷售同比增長36%至1778億元,業績高速增長的同時資產負債率控制在較低的80%附近,目前公司股價同樣自10月初低點回升超過30%,當前動態市盈率在8倍左右,但是公司業績增長性更強,2019年市盈率有望降至6倍左右。

此外,金地商置(00535)、龍光地產(03380)此類核心業務在一二線城市,動態估值及負債率都較低的個股都可重點關注。

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