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橋水達里奧接班人終于定了!

2019年12月5日 08:00:17

本文來自 “萬得資訊”。

橋水基金是全球規模最大的對沖基金,其創始人達利歐近十年來一直在嘗試培養合適的最高領導人。美東時間12月3日橋水宣布,聯席CEO Eileen Murray將在明年一季度末離職,現任聯席CEO David McCormick將成為達里奧唯一接班人。

今年達里奧已經70歲了,自從2011年移交公司日常管理工作以來,已有五人在不同時間擔任CEO或聯席CEO的頭銜。“Eileen的離職標志著我們從創始人領導的公司向偉大機構成功轉型的最新一步,”達利奧在周二發給客戶的通報中寫道。

Murray是對沖基金業內最資深的女性之一,華爾街打拼二十余載。2009年加入橋水以前,她曾在摩根士丹利和瑞信任管理職位。她在橋水致力于重組部門和職能,領導將橋水的部分自有管理后臺功能外包給紐約梅隆銀行和Northen Trust。她是從達利奧開始“淡出”兩年后的2013年起擔任聯席CEO。

對于此次離職,Murray稱,將在明年一季度末離開橋水休息一下,考慮未來的方向。這是她自然而然會走出的下一步,因為她已經實現了個人的重大目標,要尋找新的挑戰和機遇。

對于未來新東家是誰,Murray此次并沒有透露。今年5月據《華爾街日報》報道,Murray多次接觸富國銀行的代表,談論起加入富國銀行擔任CEO的可能性。此外,富國銀行也聯系了Murray身邊的一些工作人員。

富國銀行董事會已聘請獵頭公司Spencer Stuart尋找新的首席執行官,理想人選是能夠解決監管和公眾認知問題的女性。

富國銀行希望成為美國唯一一家擁有女性CEO的大型銀行,這一目標突顯出,在2016年因開設數百萬個可能未經授權的賬戶而陷入丑聞后,有必要恢復其在包括客戶、股東、監管機構和政界人士在內的廣泛選民中的形象。

橋水最新持倉

在上個月披露的美股三季度最新持倉數據顯示,2019三季度,橋水美股倉位再度下降,從二季度末的127.51美元降至113.82億美元。

值得關注的是,橋水在三季度一反此前數個季度唱多并做多新興市場的態度,大幅砍倉新興市場ETF。不過對于巴西、中國、印度等少數幾個新興市場,仍然繼續加倉做多。

偏好指數基金的橋水,在前十大持倉中共持有三只新興市場ETF:領航新興市場ETF、ISHARES MSCI新興市場ETF、ISHARE 核心MSCI 新興市場ETF。

從2018年下半年開始,橋水一直在加倉這三只ETF。然而從三季度的調倉中,我們似乎看到了橋水的轉向:三只新興市場ETF被大幅砍倉,合計減持約2934.62萬份。當然,由于此前倉位較重,減倉后三只ETF依然在其前十大持倉中分列第二、第三和第七位。

不過在減倉這三只新興市場ETF的同時,橋水對于少數新興市場國家和地區表現出了興趣,比如巴西、中國、印度。對中國大盤ETF的持倉從3063.1萬美元增至3420.8萬美元,持倉增加14.33萬份;對MSCI中國ETF的持倉市值從2974.6萬美元增至3380.1萬美元,持倉增加10.23萬份。

達里奧最新發言:世界瘋了,體系崩壞

近期,達里奧在其領英社交平臺上發表文章“The World Has Gone Mad and theSystem Is Broken”(世界瘋了,體系崩潰了)。

文章主要表達的意思是,央行想要刺激經濟,投資者卻拿著大量資金去投資,不消費。為了刺激經濟活動和提高通脹,央行大量購買金融資產,投資者手中的可用資金因此增多。但他們卻并沒有如央行所愿用這些錢去消費,而是拿去投資。這樣一來,金融資產的價格節節攀升,但未來的預期回報卻不斷下滑,因為經濟增長和通脹依舊疲軟。這樣的情況不僅在債市出現,在股市、私募股權和風險投資者中也是這樣的。

針對全球央行今年以來的寬松政策,達里奧認為諸如降低利率和減稅之類措施的動力正在減弱。他補充說,貨幣政策,尤其是降低利率,不太可能提供太多刺激。隨著全球進入自然衰退,央行要發揮重大作用已為時已晚。

(編輯:余光捷)


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